¿Cuál es la pérdida diaria máxima?

Escrito por RWC Capital Funding
Actualizado hace 3 semanas

Definición

Los traders no deben exceder un límite de pérdida diaria del 4%, calculado con base en el balance inicial de la cuenta. Esta regla se determina a partir de la diferencia entre la equity al inicio del día (00:00 UTC) y el punto más bajo de equity alcanzado durante ese mismo día de trading.

Si en cualquier momento la equity del trader cae por encima del 4% en un solo día, la cuenta se considerará en violación de los parámetros de riesgo, y la evaluación será automáticamente fallida, independientemente del rendimiento general o las ganancias acumuladas.

Aplicación

  1. El límite de pérdida diaria incluye tanto las pérdidas realizadas como las flotantes (equidad) en cualquier momento del día.
  2. Cálculo:
    • Saldo inicial de la cuenta × 4% = Pérdida diaria máxima permitida.
    • Ejemplo: En una cuenta con un saldo inicial de $100,000, el límite de pérdida diaria será de $4,000.
  3. La equidad de la cuenta (incluyendo posiciones abiertas) no puede caer por debajo del saldo inicial menos la pérdida diaria máxima.
    • Ejemplo: Si el saldo inicial es $100,000, la equidad no debe caer por debajo de $96,000 en ningún momento.

Verificación y Monitoreo

  • El sistema monitoreará en tiempo real el saldo y la equidad de la cuenta.
  • Si la equidad cae por debajo del límite permitido, el sistema activará automáticamente las siguientes acciones:
    • Cerrar todas las posiciones abiertas.
    • Suspender la cuenta temporalmente para evaluar el incumplimiento.

Condiciones Especiales

  1. Las ganancias acumuladas durante el día no afectan el cálculo de la pérdida diaria máxima, ya que este límite permanece estático en función del saldo inicial.
  2. Las cuentas afectadas por un incumplimiento de esta regla se considerarán como una violación grave, y podrían ser descalificadas del plan actual, sin posibilidad de reembolso.

Propósito de la Regla

Esta regla está diseñada para:

  • Proteger el capital de la empresa durante las fases iniciales del trading.
  • Fomentar la disciplina y el manejo adecuado del riesgo por parte de los traders.
  • Mantener un entorno de trading sostenible y profesional.

Ejemplo de Cálculo

  • Saldo inicial: $100,000
  • Límite de pérdida diaria (4%): $4,000
  • Si un trader pierde $3,500 en operaciones realizadas y tiene una posición abierta con una pérdida flotante de $700, el total de pérdidas es $4,200, lo cual excede el límite permitido. En este caso, se activará la regla automáticamente.

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